日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,425 | -26,018 |
| 減価償却費 | 101,349 | 100,055 |
| 有形固定資産除却損 | 1,983 | 1,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,396 | -13,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,658 | -2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | 23,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,824 | 47,949 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,301 | 32,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,595 | -2,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,546 | -56,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -625 | -13,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,277 | -20,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,749 | -10,159 |
| その他 | 207 | -1,420 |
| 小計 | 121,293 | 52,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,785 | 4,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,063 | -3,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,016 | 53,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,227 | -79,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,139 | -1,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,806 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,033 | -80,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,950 | -6,983 |
| 配当金の支払額 | -14,097 | -14,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,047 | -21,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,064 | -49,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,954 | 1,684,904 |
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