日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,018 | -43,902 |
| 減価償却費 | 100,055 | 97,631 |
| 有形固定資産除却損 | 1,187 | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,886 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,945 | -5,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,864 | 186,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,949 | -11,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,551 | -867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,777 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,690 | -89,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,263 | -2,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,412 | -16,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,159 | -1,899 |
| その他 | -1,420 | 2,183 |
| 小計 | 52,693 | 109,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 6,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,714 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,079 | 114,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,763 | -45,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -1,347 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,979 | -46,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,983 | -6,652 |
| 配当金の支払額 | -14,165 | -14,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,149 | -21,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,050 | 46,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,895 | 1,867,701 |
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