日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,902 | 11,087 |
| 減価償却費 | 97,631 | 96,277 |
| 有形固定資産除却損 | 865 | 142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -2,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,740 | -6,944 |
| 助成金収入 | － | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,325 | -106,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,608 | 18,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -867 | -1,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -397 | -1,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,927 | 69,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,198 | -1,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,437 | 12,141 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,899 | -2,069 |
| その他 | 2,183 | 4,087 |
| 小計 | 109,145 | 97,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,912 | 6,948 |
| 助成金の受取額 | － | 295 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,649 | 3,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,409 | 108,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,249 | -40,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,347 | -1,393 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,597 | -41,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,652 | -4,949 |
| 配当金の支払額 | -14,354 | -14,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,006 | -19,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,805 | 46,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,532 | 2,350,489 |
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