日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,087 | 36,139 |
| 減価償却費 | 96,277 | 92,116 |
| 有形固定資産除却損 | 142 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,540 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -196 | -7,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,944 | -7,458 |
| 助成金収入 | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,594 | 99,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,635 | -79,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,683 | -2,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -3,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,627 | -31,365 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,968 | 3,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,141 | -6,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,069 | -2,036 |
| その他 | 4,087 | 3,383 |
| 小計 | 97,794 | 94,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,948 | 7,462 |
| 助成金の受取額 | 295 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,254 | -11,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,294 | 90,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,770 | -24,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,393 | -1,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,963 | -25,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,949 | -4,338 |
| 配当金の支払額 | -14,423 | -14,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,373 | -18,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,956 | 46,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,474 | 2,517,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
