日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,139 | -17,555 |
| 減価償却費 | 92,116 | 89,340 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 497 |
| 投資有価証券清算益 | － | -722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,508 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,458 | -8,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,184 | 25,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,653 | 54,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,977 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,162 | -5,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,365 | 908 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,970 | 1,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,367 | -6,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,036 | 3,557 |
| その他 | 3,383 | 3,073 |
| 小計 | 94,223 | 139,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,462 | 9,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,275 | -4,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,410 | 143,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,045 | -37,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,220 | -1,418 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,945 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 499,970 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -800,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,265 | -837,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,338 | -2,302 |
| 配当金の支払額 | -14,374 | -14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,712 | -16,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,433 | -710,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517,907 | 1,804,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
