日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,555 | 26,921 |
| 減価償却費 | 89,340 | 78,212 |
| 有形固定資産売却益 | － | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 497 | 57 |
| 投資有価証券清算益 | -722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,112 | -6,438 |
| 助成金収入 | － | -919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,866 | 618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,699 | -49,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59 | -9,845 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,751 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 908 | 24,785 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,700 | -12,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,657 | 7,646 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,557 | -8,671 |
| その他 | 3,073 | 355 |
| 小計 | 139,483 | 58,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,257 | 6,970 |
| 助成金の受取額 | － | 919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,767 | 3,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,974 | 69,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,462 | -14,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -432 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -2,043 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,945 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -499,297 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 499,970 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,368 | -16,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,302 | -1,269 |
| 配当金の支払額 | -14,418 | -14,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,720 | -15,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,115 | 37,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,307 | 2,566,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
