日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,921 | 12,742 |
| 減価償却費 | 78,212 | 76,698 |
| 有形固定資産売却益 | -84 | － |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,438 | -11,207 |
| 助成金収入 | -919 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 618 | 6,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,619 | 8,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,845 | -1,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 197 | -1,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,785 | 11,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,773 | -80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,646 | -6,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,671 | -2,236 |
| その他 | 355 | -2,125 |
| 小計 | 58,052 | 92,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,970 | 9,887 |
| 助成金の受取額 | 919 | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,457 | -10,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,399 | 92,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,795 | -7,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | -146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,043 | -2,063 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -499,297 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,635 | -9,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,269 | － |
| 配当金の支払額 | -14,416 | -14,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,686 | -14,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,077 | 68,956 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,566,945 | 2,491,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
