営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は37,077千円増加し、中間期末残高は2,566,945千円と前年同期末に比べ762,638千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益26,921千円、減価償却費78,212千円、仕入債務の増加24,785千円等に対し、棚卸資産の増加49,619千円等の結果、69,399千円と前年同期間に比べ74,574千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、有価証券の取得による支出499,297千円、有形及び無形固定資産の取得による支出14,795千円等により△16,635千円と前年同期間に比べ820,732千円の増加となりました。

2024/12/26 9:30