営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は710,115千円減少し、中間期末残高は1,804,307千円と前年同期末に比べ713,599千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費89,340千円、売上債権の減少25,866千円、棚卸資産の減少54,699千円等に対し、税引前中間純損失17,555千円等の結果、143,974千円と前年同期間に比べ53,563千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、関係会社貸付けによる支出800,000千円、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出37,462千円等により△837,368千円と前年同期間に比べ812,103千円の減少となりました。

2023/12/26 9:45