営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は49,050千円減少し、中間期末残高は、1,684,904千円と前年同期末に比べ191,760千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費100,055千円に対し、仕入債務の減少56,690千円、棚卸資産の減少47,949千円、未収入金の減少32,551千円、税引前中間純損失26,018千円計上等の結果、53,079千円と前年同期末に比べ63,937千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、有価証券の取得による支出499,970千円、有形固定資産の取得による支出79,763千円等により△80,979千円と前年同期末に比べ599,054千円の増加となりました。

2019/12/26 10:02