営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は46,433千円増加し、中間期末残高は2,517,907千円と前年同期末に比べ167,417千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益36,139千円、減価償却費92,116千円、売上債権の減少99,184千円等に対し、棚卸資産の増加79,653千円、仕入債務の減少31,365千円等の結果、90,410千円と前年同期末に比べ17,883千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出24,045千円等により△25,265千円と前年同期末に比べ16,698千円の増加となりました。

2022/12/27 9:25