営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は46,956千円増加し、中間期末残高は2,350,489千円と前年同期末に比べ482,788千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費96,277千円、仕入債務の増加69,627千円、棚卸資産の減少18,635千円、未払金の増加12,141千円に対し、売上債権の増加106,594千円等の結果、108,294千円と前年同期末に比べ6,115千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出40,770千円等により△41,963千円と前年同期末に比べ4,633千円の増加となりました。

2021/12/27 9:16