営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は68,956千円増加し、中間期末残高は2,491,516千円と前年同期に比べ75,429千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益12,742千円、減価償却費76,698千円、仕入債務の増加11,257千円等に対し、法人税等の支払額10,185千円等の結果、92,921千円と前年同期に比べ23,521千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形及び無形固定資産の取得による支出7,359千円、投資有価証券の取得による支出2,063千円等の結果、△9,569千円と前年同期に比べ7,066千円の増加となりました。

2025/12/25 9:12