営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物は70,549千円増加し、中間期末残高は、2,632,741千円と前年同期末に比べ471,330千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費96,409千円、仕入債務の増加44,797千円、税引前中間純利益24,486千円に対し、未払金の減少41,209千円等の結果、133,742千円と前年同期末に比べ16,938千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出39,216千円等により△40,283千円と前年同期末に比べ89,269千円の増加となりました。

2017/12/27 9:20