営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は46,805千円増加し、中間期末残高は、1,867,701千円と前年同期末に比べ182,797千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少186,325千円、減価償却費97,631千円に対し、仕入債務の減少89,927千円、税引前中間純損失43,902千円、未払金の減少16,437千円等の結果、114,409千円と前年同期末に比べ61,330千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の償還による収入499,970千円に対し、有価証券の取得による支出499,970千円、有形及び無形固定資産の取得による支出45,249千円等により△46,597千円と前年同期末に比べ34,382千円の増加となりました。

2020/12/25 9:37