日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37,022 | -93,377 |
| 減価償却費 | 198,616 | 194,384 |
| 有形固定資産売却損 | － | 98 |
| 有形固定資産除却損 | 1,612 | 970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -1,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,286 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,115 | -7,718 |
| 助成金収入 | － | -21,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,701 | 149,540 |
| 棚卸資産の増減額 | 22,161 | 58,978 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,260 | 10,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -561 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,759 | -88,800 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,841 | 1,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,523 | -17,246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,777 | -262 |
| その他 | -931 | 1,267 |
| 小計 | 231,478 | 184,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,449 | 10,420 |
| 助成金の受取額 | － | 21,113 |
| 法人税等の支払額 | -7,152 | -5,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,775 | 211,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -113,976 | -100,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,941 | -999,941 |
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 1,199,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,541 | -1,946 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,501 | 200,501 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,501 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,518 | 298,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,113 | -12,330 |
| 配当金の支払額 | -14,202 | -14,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,316 | -26,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,941 | 482,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820,895 | 2,303,532 |
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