日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -93,377 | 44,531 |
| 減価償却費 | 194,384 | 192,431 |
| 有形固定資産売却益 | － | -199 |
| 有形固定資産売却損 | 98 | － |
| 有形固定資産除却損 | 970 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,160 | -2,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 1,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,718 | -9,681 |
| 助成金収入 | -21,113 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,540 | -83,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,978 | -63,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,464 | 7,132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99 | 656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,800 | 126,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,306 | 7,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,246 | 13,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -262 | 122 |
| その他 | 1,267 | 5,673 |
| 小計 | 184,631 | 251,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,420 | 9,660 |
| 助成金の受取額 | 21,113 | 295 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,196 |
| 法人税等の支払額 | -5,119 | -1,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,046 | 263,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100,132 | -69,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,941 | -499,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,199,941 | 499,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,946 | -2,484 |
| 出資金の払戻による収入 | 10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298,281 | -71,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,330 | -9,899 |
| 配当金の支払額 | -14,360 | -14,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,690 | -24,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,637 | 167,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,303,532 | 2,471,474 |
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