日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,531 | 38,049 |
| 減価償却費 | 192,431 | 182,634 |
| 有形固定資産売却益 | -199 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 142 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,560 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | -5,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,681 | -10,605 |
| 助成金収入 | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,414 | 80,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,319 | -64,405 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,132 | 1,080 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 656 | -2,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,284 | -74,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,125 | 498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,201 | -3,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122 | 764 |
| その他 | 5,673 | 1,810 |
| 小計 | 251,536 | 139,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,660 | 10,637 |
| 助成金の受取額 | 295 | － |
| 法人税等の還付額 | 4,196 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,831 | -15,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,857 | 134,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,307 | -66,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 140 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -999,941 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,970 | 999,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -2,508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,591 | -69,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,899 | -8,082 |
| 配当金の支払額 | -14,425 | -14,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,324 | -22,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,941 | 42,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,471,474 | 2,514,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
