日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 38,049 | -60,740 |
| 減価償却費 | 182,634 | 176,453 |
| 有形固定資産売却益 | -139 | － |
| 有形固定資産除却損 | 502 | 1,052 |
| 投資有価証券清算益 | － | -722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,908 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,605 | -13,076 |
| 助成金収入 | － | -3,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,536 | 51,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,405 | 66,058 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,080 | 7,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,195 | 1,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,120 | -15,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 498 | 5,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,080 | -9,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 764 | 5,071 |
| その他 | 1,810 | -1,777 |
| 小計 | 139,370 | 206,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,637 | 13,061 |
| 助成金の受取額 | － | 3,973 |
| 法人税等の支払額 | -15,536 | -4,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,471 | 219,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -66,685 | -183,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -432 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,941 | -999,941 |
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 999,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508 | -2,968 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,945 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -800,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 501 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,054 | -184,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,082 | -4,519 |
| 配当金の支払額 | -14,386 | -14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,468 | -18,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,948 | 15,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514,422 | 2,529,868 |
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