日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -60,740 | 45,875 |
| 減価償却費 | 176,453 | 154,811 |
| 有形固定資産売却益 | － | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 1,052 | 57 |
| 投資有価証券清算益 | -722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,076 | -12,106 |
| 助成金収入 | -3,973 | -919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,276 | 13,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,058 | -25,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,284 | -4,229 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,531 | 2,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,220 | -41,442 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,593 | -8,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,073 | 14,744 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,071 | -5,863 |
| その他 | -1,777 | 471 |
| 小計 | 206,886 | 142,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,061 | 11,990 |
| 助成金の受取額 | 3,973 | 919 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,932 |
| 法人税等の支払額 | -4,767 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,153 | 159,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,315 | -48,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -432 | -554 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,941 | -997,878 |
| 有価証券の償還による収入 | 999,941 | 999,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,968 | -3,976 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,945 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 800,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 501 | 1,003 |
| 定期預金の預入による支出 | -501 | -200,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,770 | -250,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,519 | -1,306 |
| 配当金の支払額 | -14,418 | -14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,937 | -15,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,445 | -107,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,529,868 | 2,422,559 |
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