日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,875 | 45,867 |
| 減価償却費 | 154,811 | 148,565 |
| 有形固定資産売却益 | -84 | － |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,106 | -19,345 |
| 助成金収入 | -919 | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,601 | 73,026 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,246 | -18,820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,229 | 2,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,270 | -3,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,442 | -116,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,448 | 1,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,744 | -9,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,863 | -1,315 |
| その他 | 471 | -3,716 |
| 小計 | 142,691 | 102,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,990 | 17,844 |
| 助成金の受取額 | 919 | 300 |
| 法人税等の還付額 | 3,932 | － |
| 法人税等の支払額 | -475 | -15,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,057 | 105,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -48,086 | -71,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | -146 |
| 有価証券の取得による支出 | -997,878 | -498,032 |
| 有価証券の償還による収入 | 999,268 | 498,581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,976 | -4,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,003 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,501 | -200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,640 | -75,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,306 | － |
| 配当金の支払額 | -14,418 | -14,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,724 | -14,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,308 | 15,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,422,559 | 2,438,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
