日電工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,466 | 37,022 |
| 減価償却費 | 202,512 | 198,616 |
| 有形固定資産除却損 | 1,983 | 1,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,596 | -12,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,521 | -6,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,530 | 1,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,886 | 22,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,551 | 72,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,534 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,009 | -44,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | -9,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,120 | -11,523 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -80 | -7,777 |
| その他 | -35 | -931 |
| 小計 | 247,131 | 231,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,822 | 8,449 |
| 法人税等の支払額 | -10,298 | -7,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,655 | 232,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -237,237 | -113,976 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,970 | -999,941 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 999,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,338 | -2,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,806 | 200,501 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,501 | -200,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,242 | -116,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,805 | -15,113 |
| 配当金の支払額 | -14,382 | -14,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,188 | -29,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726,774 | 86,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,954 | 1,820,895 |
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