日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,412 | 20,466 |
| 減価償却費 | 193,799 | 202,512 |
| 有形固定資産除却損 | 8,324 | 1,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 749 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -710 | -1,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,604 | 3,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,803 | -5,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,282 | 30,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,133 | 5,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,449 | -21,551 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 977 | -2,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,450 | -20,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,813 | -173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,959 | 33,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,572 | -80 |
| その他 | 3,389 | -35 |
| 小計 | 213,478 | 247,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,138 | 7,822 |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -10,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,277 | 244,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,372 | -237,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,238 | -21,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,806 | 15,806 |
| 定期預金の預入による支出 | -15,806 | -200,501 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,564 | -943,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,485 | -13,805 |
| 配当金の支払額 | -14,689 | -14,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,174 | -28,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,462 | -726,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460,729 | 1,733,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
