日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,455 | 29,412 |
| 減価償却費 | 186,288 | 193,799 |
| 有形固定資産除却損 | 542 | 8,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 749 |
| 投資有価証券清算益 | -26,404 | － |
| 貸倒損失 | 517 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | -710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,654 | -3,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,743 | -5,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,236 | 24,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,120 | 31,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49,987 | -6,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 717 | 977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,779 | -21,450 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,193 | 7,813 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,599 | -53,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,250 | 5,572 |
| その他 | 7,837 | 3,389 |
| 小計 | 318,370 | 213,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,574 | 8,138 |
| 利息の支払額 | -1,119 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,521 | -1,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,303 | 220,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,355 | -331,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,741 | -2,238 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 26,404 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 559,805 | 59,806 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,806 | -15,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,307 | -289,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15,402 | -17,485 |
| 配当金の支払額 | -5,152 | -14,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,554 | -32,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,056 | -101,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,562,191 | 2,460,729 |
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