日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -18,043 | 94,455 |
| 減価償却費 | 61,821 | 186,288 |
| 有形固定資産除却損 | 1,172 | 542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,425 | － |
| 投資有価証券清算益 | － | -26,404 |
| 貸倒損失 | － | 517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,131 | 4,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,300 | -4,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,917 | -82,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,564 | 63,120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,706 | 49,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,024 | 717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,733 | -39,779 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,916 | 1,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,212 | 47,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,272 | 3,250 |
| その他 | -834 | 7,837 |
| 小計 | 36,599 | 318,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 4,574 |
| 利息の支払額 | － | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -229 | -6,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,736 | 315,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,992 | -235,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,204 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -210,741 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 26,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 559,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -59,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,597 | 80,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,607 | -15,402 |
| 配当金の支払額 | -13,946 | -5,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,554 | -20,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,414 | 375,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,135 | 2,562,191 |
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