日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,349 | -18,043 |
| 減価償却費 | 166,019 | 61,821 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,425 |
| 貸倒損失 | 12,803 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,153 | -2,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,381 | -1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,766 | -14,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,480 | -27,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 115,471 | 30,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -544 | -5,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100 | 31,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,941 | -35,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,247 | -2,212 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,556 | -3,272 |
| その他 | 5,250 | -834 |
| 小計 | 152,731 | 36,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,335 | 1,367 |
| 法人税等の支払額 | -708,882 | -229 |
| 法人税等の還付額 | 4,858 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -540,955 | 37,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,311 | -79,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,814 | -3,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 559,805 | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -559,805 | -500,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,285 | -83,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14,692 | -5,607 |
| 配当金の支払額 | -28,459 | -13,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,151 | -19,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762,393 | -65,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,252,549 | 2,187,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
