日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,730,054 | -41,349 |
| 減価償却費 | 180,532 | 166,019 |
| 関係会社株式売却益 | -1,652,394 | － |
| 貸倒損失 | － | 12,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,430 | -760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,493 | 2,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,708 | -10,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,731 | -64,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,323 | 1,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,659 | 115,471 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 491 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,212 | 2,100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,144 | -8,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,063 | -20,247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 295 | -5,556 |
| その他 | 13,852 | 5,250 |
| 小計 | 234,226 | 152,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,683 | 10,335 |
| 法人税等の支払額 | -11,710 | -708,882 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,200 | -540,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,010 | -174,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -1,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,316 | -2,159 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,743,644 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 559,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -559,805 | -559,805 |
| その他 | 319 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,246 | -178,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11,863 | -14,692 |
| 配当金の支払額 | -14,510 | -28,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,373 | -43,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354,072 | -762,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,014,943 | 2,252,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
