日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,134 | 1,730,054 |
| 減価償却費 | 184,281 | 180,532 |
| 関係会社株式売却益 | － | -1,652,394 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -60,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,620 | -3,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | -3,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,157 | -12,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,842 | -91,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,544 | -7,323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,837 | 10,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 305 | 491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,485 | 48,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,380 | 3,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,653 | 18,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,761 | 295 |
| その他 | 4,005 | 13,852 |
| 小計 | 144,829 | 234,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,442 | 12,683 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -11,710 |
| 法人税等の還付額 | 268 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,958 | 235,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,945 | -96,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,620 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,835 | -2,316 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,743,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 127,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 59,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,805 | -559,805 |
| その他 | － | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,660 | 1,145,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,383 | -11,863 |
| 配当金の支払額 | -14,138 | -14,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,521 | -26,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,776 | 1,354,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,660,870 | 3,014,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
