日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -152,572 | 35,134 |
| 減価償却費 | 151,414 | 184,281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 615 | -60,080 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128,004 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -520 | -1,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,570 | -7,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,372 | -13,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,928 | -7,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,084 | 51,837 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,339 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,774 | -64,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,692 | 12,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,579 | 6,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6 | 5,761 |
| その他 | 3,536 | 4,005 |
| 小計 | 18,946 | 144,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,841 | 7,442 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -1,582 |
| 法人税等の還付額 | 263 | 268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,549 | 150,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,094 | -249,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 62,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,649 | -1,835 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,000 | 127,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 59,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,805 | -59,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,443 | -61,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,630 | -12,383 |
| 配当金の支払額 | -14,133 | -14,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,764 | -26,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,658 | 62,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803,752 | 1,598,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,598,094 | 1,660,870 |
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