日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,304 | -152,572 |
| 減価償却費 | 138,081 | 151,414 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,769 | 615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 128,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,250 | -520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,288 | 3,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,073 | -15,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,537 | -21,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,853 | 19,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -78,651 | -25,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,906 | 2,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,331 | -72,774 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,213 | -6,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,363 | 4,579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 376 | 6 |
| その他 | 5,252 | 3,536 |
| 小計 | -4,167 | 18,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,350 | 15,841 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -1,501 |
| 法人税等の還付額 | 460 | 263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,140 | 33,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,364 | -316,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -598 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,482 | -1,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,000 | 102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,804 | 59,805 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,805 | -59,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,445 | -215,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7,741 | -9,630 |
| 配当金の支払額 | -14,132 | -14,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,873 | -23,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,178 | -205,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,830,931 | 1,803,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803,752 | 1,598,094 |
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