日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 30,262 | -2,304 |
| 減価償却費 | 127,224 | 138,081 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,434 | 2,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,360 | -2,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | 3,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,624 | -17,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,651 | 77,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,641 | -150,853 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,792 | -78,651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 197 | 2,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,615 | 27,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,207 | -4,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226 | -6,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,283 | 376 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| その他 | -8,162 | 5,252 |
| 小計 | 71,970 | -4,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,844 | 17,350 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,503 |
| 法人税等の還付額 | 585 | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,329 | 12,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,574 | -117,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,466 | -1,482 |
| 貸付けによる支出 | -357,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 25,500 | 102,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,803 | 59,804 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,804 | -59,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,542 | -17,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,881 | -7,741 |
| 配当金の支払額 | -14,139 | -14,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,020 | -21,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,232 | -27,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,273,164 | 1,830,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,931 | 1,803,752 |
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