日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -48,237 | 30,262 |
| 減価償却費 | 129,296 | 127,224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,575 | 1,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -740 | 6,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,577 | -8,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,187 | -91,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,218 | -8,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,112 | -11,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,895 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,477 | 22,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,141 | 10,207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,812 | 226 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,311 | 1,283 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -2,000 |
| その他 | 3,518 | -8,162 |
| 小計 | 113,206 | 71,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,033 | 7,844 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -1,070 |
| 法人税等の還付額 | 1,225 | 585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,355 | 79,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,991 | -170,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -1,466 |
| 貸付けによる支出 | － | -357,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 320,000 | 25,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,808 | 59,803 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,803 | -59,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,437 | -503,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,528 | -3,881 |
| 配当金の支払額 | -14,137 | -14,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,666 | -18,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,126 | -442,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,037 | 2,273,164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,273,164 | 1,830,931 |
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