日電工業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -27,459 | -48,237 |
| 減価償却費 | 135,969 | 129,296 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,214 | 5,575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,360 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 18,472 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,168 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 3,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,248 | -9,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,093 | 106,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,432 | 75,218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,162 | 70,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | 2,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,882 | -210,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,949 | -4,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,030 | -6,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,069 | -5,311 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| その他 | -10,134 | 3,518 |
| 小計 | 77,853 | 113,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,248 | 11,033 |
| 法人税等の支払額 | -2,465 | -1,110 |
| 法人税等の還付額 | 18,737 | 1,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,374 | 124,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,708 | -191,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,556 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,317 | － |
| 貸付けによる支出 | -410,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | 320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,805 | 59,808 |
| 定期預金の預入による支出 | -59,808 | -59,803 |
| その他 | 210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,690 | 126,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,528 |
| 配当金の支払額 | -14,393 | -14,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,393 | -16,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,708 | 234,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,227,746 | 2,039,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039,037 | 2,273,164 |
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