エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -206 | -158 |
| 減価償却費 | 470 | 441 |
| のれん償却額 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 87 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -281 | -834 |
| その他 | 61 | 97 |
| 小計 | 5 | -71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -48 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -32 |
| 固定資産の取得による支出 | -155 | -430 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| その他 | 13 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,420 | 1,590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -654 |
| 社債の償還による支出 | － | -75 |
| その他 | -2 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | 632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010 | 1,184 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184 | 2,020 |
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