キャッシュ・フローの状況
2018年8月10日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 38億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -42億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,527 | -2,451 | 926 | -924 | 885 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,671 | -1,321 | -308 | 350 | 1,010 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -60 | -372 | 622 | -432 | 1,184 | 2Q | 354 | -507 | 1,413 | -153 | 2,275 | 3Q | 789 | -881 | 1,751 | -92 | 2,641 | 通期 | 782 | -1,088 | 701 | -306 | 1,388 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -176 | -462 | 1,254 | -638 | 2,020 | 2Q | 26 | -704 | 1,398 | -678 | 2,111 | 3Q | 360 | -934 | 606 | -574 | 1,394 | 通期 | 1,124 | -1,188 | 104 | -64 | 1,419 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,107 | -624 | 860 | 483 | 2,779 | 通期 | 2,117 | -882 | -654 | 1,235 | 2,113 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 517 | -851 | 385 | -334 | 2,136 | 通期 | 3,016 | -1,099 | -1,558 | 1,917 | 2,388 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 55 | -225 | 762 | -170 | 2,864 | 通期 | 808 | -893 | -113 | -85 | 1,958 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -324 | -890 | 1,374 | -1,214 | 2,014 | 通期 | 11 | -1,714 | 2,028 | -1,703 | 2,389 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,974 | -492 | 1,301 | -2,466 | 1,735 | 通期 | -2,595 | -915 | 1,519 | -3,510 | 1,252 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 729 | -388 | -46 | 341 | 1,658 | 通期 | 1,949 | -740 | -79 | 1,209 | 1,852 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -4,201 | 3,702 | 3,835 | -499 | 1,412 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -9億2400万
- 2009年12月（連） プラ転
- 3億5000万
- 2010年12月（連） マイ転
- -3億600万
- 2011年12月（連）
- -6400万
- 2012年12月（連） プラ転
- 12億3500万
- 2013年12月（連） +55.22%
- 19億1700万
- 2014年12月（連） マイ転
- -8500万
- 2015年12月（連） 大幅減
- -17億300万
- 2016年12月（連） -106.11%
- -35億1000万
- 2017年12月（連） プラ転
- 12億900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.94%
- 2009年12月（連）
- 6.32%
- 2010年12月（連）
- 2.62%
- 2011年12月（連）
- 3.71%
- 2012年12月（連）
- 7.36%
- 2013年12月（連）
- 10.47%
- 2014年12月（連）
- 2.56%
- 2015年12月（連）
- 0.04%
- 2016年12月（連）
- -9.09%
- 2017年12月（連）
- 7.2%