エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 327 | -367 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,606 |
| 減損損失 | － | 20 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 442 | 511 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 306 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | 724 |
| その他 | -368 | 202 |
| 小計 | 2,613 | 3,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -443 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 3,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 136 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 142 | 296 |
| その他 | -5 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,877 | -796 |
| 長期借入れによる収入 | 4,477 | 4,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -3,846 |
| 社債の発行による収入 | 1,829 | － |
| 社債の償還による支出 | -547 | -919 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -109 |
| 配当金の支払額 | － | -30 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | 262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,113 | 2,388 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12 |
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