エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -367 | -602 |
| 減価償却費 | 1,606 | 1,600 |
| 減損損失 | 20 | 458 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 511 | 550 |
| 為替差損益（△は益） | 306 | 103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | 37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 437 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 724 | -408 |
| その他 | 203 | |
| 小計 | 3,604 | 1,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -510 | -542 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,510 | -1,018 |
| 固定資産の売却による収入 | 296 | 151 |
| その他 | -17 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796 | 54 |
| 長期借入れによる収入 | 4,144 | 4,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,846 | -3,656 |
| 社債の償還による支出 | -919 | -612 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -311 |
| 配当金の支払額 | -30 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558 | -113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | -429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,388 | 1,958 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
