エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -602 | -1,397 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,507 |
| 減損損失 | 458 | － |
| のれん償却額 | 15 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -417 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 550 | 667 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | 63 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11 |
| 独占禁止法関連損失 | 442 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37 | 121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191 | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -167 |
| その他 | -148 | 37 |
| 小計 | 1,811 | 1,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -542 | -659 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -294 | -719 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,018 | -1,718 |
| 固定資産の売却による収入 | 151 | 9 |
| その他 | -22 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,408 | 4,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,656 | -4,703 |
| 社債の償還による支出 | -612 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -203 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 299 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -53 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,958 | 2,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
