エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,397 | -981 |
| 減価償却費 | 1,507 | 1,371 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 667 | 737 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -66 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 910 | 938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121 | -2,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | -116 |
| その他 | 37 | 244 |
| 小計 | 1,563 | -1,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -659 | -718 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -719 | -612 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11 | -2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,718 | -890 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| その他 | 0 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -838 |
| 長期借入れによる収入 | 4,708 | 9,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,703 | -7,386 |
| 社債の償還による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -193 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 299 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -53 | -58 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | 1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | 853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | -1,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389 | 1,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
