エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311 | 327 |
| 減価償却費 | 1,776 | 1,765 |
| 減損損失 | 40 | － |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 443 | 442 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | 1,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -1,216 |
| その他 | 204 | -368 |
| 小計 | 1,585 | 2,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -440 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,124 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -4 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,192 | -1,015 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 142 |
| その他 | 40 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,296 | -1,877 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 4,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,268 | -4,512 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,829 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -547 |
| その他 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | -654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | 694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,419 | 2,113 |
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