エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -385 | 311 |
| 減価償却費 | 1,842 | 1,776 |
| 減損損失 | － | 40 |
| のれん償却額 | 14 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 394 | 443 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 67 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556 | -311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | -179 |
| その他 | 148 | 204 |
| 小計 | 1,189 | 1,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -390 | -440 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -36 |
| 固定資産の取得による支出 | -875 | -1,192 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| その他 | 18 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,042 | 2,296 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,844 | -4,268 |
| 社債の発行による収入 | 738 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| その他 | -10 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701 | 104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010 | 1,388 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,388 | 1,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
