エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -724 | -385 |
| 減価償却費 | 1,885 | 1,842 |
| のれん償却額 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -152 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -8 |
| 支払利息 | 387 | 394 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 | -813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,350 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | 633 |
| その他 | -13 | 148 |
| 小計 | 2,118 | 1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 8 |
| 利息の支払額 | -404 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,671 | 782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,102 | -875 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -251 | -222 |
| その他 | 17 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -1,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576 | 1,042 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 2,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,027 | -3,844 |
| 社債の発行による収入 | － | 738 |
| その他 | -4 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308 | 701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125 | 413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 885 | 1,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010 | 1,388 |
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