エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,525 | -724 |
| 減価償却費 | 1,933 | 1,885 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 914 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -28 |
| 支払利息 | 417 | 387 |
| 為替差損益（△は益） | -117 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084 | -612 |
| その他 | -591 | -13 |
| 小計 | 2,123 | 2,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 28 |
| 利息の支払額 | -438 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | 1,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,461 | -1,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -251 |
| その他 | 11 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433 | -576 |
| 長期借入れによる収入 | 5,441 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,779 | -4,027 |
| 配当金の支払額 | -154 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926 | -308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045 | 885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885 | 1,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
