エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 262 | -654 |
| 減価償却費 | 785 | 766 |
| のれん償却額 | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 259 | 323 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | -301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118 | 286 |
| その他 | 140 | -93 |
| 小計 | 425 | 116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -254 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -375 | -898 |
| 固定資産の売却による収入 | 150 | 9 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | 542 |
| 長期借入れによる収入 | 3,579 | 3,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134 | -2,748 |
| 社債の償還による支出 | -392 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -100 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 299 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -24 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762 | 1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475 | 56 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864 | 2,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
