エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -654 | -628 |
| 減価償却費 | 766 | 717 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 323 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | -1 |
| 独占禁止法関連損失 | 266 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | -2,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 757 |
| その他 | 213 | |
| 小計 | 474 | -1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -323 | -394 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -358 | -387 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 固定資産の取得による支出 | -898 | -511 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| その他 | 1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 542 | -1,494 |
| 長期借入れによる収入 | 3,625 | 9,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,748 | -7,070 |
| 社債の償還による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -101 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 299 | － |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -24 | -29 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,374 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56 | -654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,014 | 1,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
