エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -628 | -280 |
| 減価償却費 | 717 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 380 | 369 |
| 為替差損益（△は益） | -209 | -14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 独占禁止法関連損失 | 279 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,101 | 820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 757 | -339 |
| その他 | 213 | -22 |
| 小計 | -1,103 | 1,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -394 | -300 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -387 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -511 | -376 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 17 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,494 | -615 |
| 長期借入れによる収入 | 9,998 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,070 | -355 |
| 株式の発行による収入 | － | 999 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -46 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -29 | -29 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | -46 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 511 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654 | 406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,735 | 1,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
