エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -280 | -3,254 |
| 減価償却費 | 601 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 369 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 259 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 独占禁止法関連損失 | 120 | 2,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | 772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339 | -1,459 |
| その他 | -22 | 367 |
| 小計 | 1,336 | -1,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -300 | -107 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -181 | -2,745 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729 | -4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 390 |
| 固定資産の取得による支出 | -376 | -442 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,747 |
| その他 | -15 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 3,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | 5,257 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -9,847 |
| 株式の発行による収入 | 999 | 5,000 |
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 3,500 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -44 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -29 | -30 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 3,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,852 | 1,412 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3,683 |
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