エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -30 | 128 |
| 減価償却費 | 893 | 898 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 209 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | -198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -18 |
| その他 | 198 | 117 |
| 小計 | 272 | 1,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -223 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -672 | -622 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,031 | -2,475 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,471 | -2,725 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,829 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -232 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | 860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723 | 1,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,388 | 2,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,111 | 2,779 |
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