エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287 | -30 |
| 減価償却費 | 946 | 893 |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 187 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | -228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -405 |
| その他 | 139 | 198 |
| 小計 | 561 | 272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -183 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -33 |
| 固定資産の取得による支出 | -292 | -672 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -222 | － |
| その他 | 16 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 845 | 2,031 |
| 長期借入れによる収入 | 2,325 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,492 | -2,471 |
| 社債の発行による収入 | 738 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -150 |
| その他 | -4 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299 | 723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,010 | 2,275 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275 | 2,111 |
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