エルナー（6972）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 128 | -707 |
| 減価償却費 | 898 | 831 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 223 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | 203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | -465 |
| その他 | 117 | 96 |
| 小計 | 1,369 | 788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -226 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の取得による支出 | -622 | -839 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| その他 | -3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,475 | -254 |
| 長期借入れによる収入 | 4,477 | 3,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,725 | -2,607 |
| 社債の発行による収入 | 1,829 | － |
| 社債の償還による支出 | -232 | -534 |
| 配当金の支払額 | － | -30 |
| その他 | -11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860 | 385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360 | 23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419 | 2,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779 | 2,136 |
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